テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月19日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 191 | -248 |
| 減価償却費 | 244 | 289 |
| 減損損失 | － | 485 |
| のれん償却額 | 166 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 19 | 30 |
| 補助金収入 | -292 | -33 |
| 固定資産圧縮損 | 292 | 33 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -47 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -63 | 4 |
| その他 | -136 | 104 |
| 小計 | 404 | 845 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | -474 |
| 事業譲受による支出 | － | -204 |
| 補助金の受取額 | 292 | 33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 26 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | 597 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -646 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -40 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862 | 2,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
