テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251 | 404 |
| 減価償却費 | 298 | 329 |
| 減損損失 | 485 | 200 |
| のれん償却額 | 198 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 30 | 53 |
| 補助金収入 | -33 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 33 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4 | 33 |
| その他 | 104 | 56 |
| 小計 | 845 | 1,255 |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -29 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -474 | -192 |
| 事業譲受による支出 | -204 | -33 |
| 補助金の受取額 | 33 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 6 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 597 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -694 |
| 配当金の支払額 | -41 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,095 | 2,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
