テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,451 | 265,815 |
| 減価償却費 | 176,951 | 193,346 |
| 株式交付費 | － | 5,388 |
| 減損損失 | 2,696 | － |
| のれん償却額 | 1,136 | 6,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,296 | -26,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,666 | 3,200 |
| 受取利息 | -4,941 | -5,475 |
| 支払利息 | 20,830 | 26,787 |
| 補助金収入 | -1,617,171 | -979,279 |
| 固定資産圧縮損 | 1,612,775 | 979,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,597 | -237,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,417 | 5,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,928 | 328,985 |
| その他 | 108,789 | 173,788 |
| 小計 | 296,132 | 740,280 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -21,398 | -25,486 |
| 法人税等の支払額 | -49,743 | -83,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,995 | 631,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811,383 | -1,064,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,662 | -46,292 |
| 事業譲受による支出 | -47,057 | － |
| 補助金の受取額 | 1,617,171 | 979,279 |
| 長期貸付けによる支出 | -154,138 | -96,585 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,614 | 37,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,497 | -47,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,198 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,754 | -244,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,218,760 | -462,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,869,711 | 607,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039,330 | -290,915 |
| 株式の発行による収入 | － | 618,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 800 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,388 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,665 | 465,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,906 | 851,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,165 | 2,018,662 |
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