有価証券報告書-第4期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,175,165 | 2,035,662 |
| 売掛金 | 662,912 | 900,898 |
| 繰延税金資産 | 34,727 | 25,611 |
| その他 | 178,347 | 251,579 |
| 貸倒引当金 | -712 | -1,454 |
| 流動資産計 | 2,050,441 | 3,212,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,586,121 | 1,785,880 |
| 減価償却累計額 | -298,933 | -422,491 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,287,187 | 1,363,388 |
| リース資産 | 6,691 | 6,691 |
| 減価償却累計額 | -446 | -1,784 |
| リース資産（純額） | 6,245 | 4,907 |
| 建設仮勘定 | 324,455 | 204,397 |
| その他 | 238,742 | 264,684 |
| 減価償却累計額 | -159,876 | -210,417 |
| その他（純額） | 78,866 | 54,266 |
| 有形固定資産合計 | 1,696,754 | 1,626,959 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 46,610 | 39,789 |
| その他 | 34,827 | 53,356 |
| 無形固定資産合計 | 81,437 | 93,145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 721,022 | 785,126 |
| 長期前払費用 | 342,319 | 361,698 |
| 繰延税金資産 | 720 | － |
| 敷金及び保証金 | 326,671 | 331,277 |
| その他 | 908 | 422 |
| 貸倒引当金 | -908 | -422 |
| 投資その他の資産合計 | 1,390,734 | 1,478,102 |
| 固定資産計 | 3,168,927 | 3,198,207 |
| 資産の部合計 | 5,219,368 | 6,410,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,595 | 22,557 |
| 短期借入金 | 1,379,760 | 916,780 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 255,396 | 316,192 |
| 未払金 | 451,674 | 780,659 |
| 未払法人税等 | 49,527 | 64,155 |
| 賞与引当金 | 65,088 | 38,650 |
| その他 | 406,840 | 627,902 |
| 流動負債計 | 2,624,883 | 2,766,898 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,882,643 | 2,137,931 |
| 繰延税金負債 | 9,136 | 8,050 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,400 | 9,600 |
| 資産除去債務 | 37,798 | 48,689 |
| その他 | 5,372 | 3,925 |
| 固定負債計 | 1,941,351 | 2,208,196 |
| 負債の部合計 | 4,566,234 | 4,975,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 399,520 |
| 資本剰余金 | 167,500 | 477,020 |
| 利益剰余金 | 395,633 | 558,870 |
| 株主資本合計 | 653,133 | 1,435,410 |
| 純資産の部合計 | 653,133 | 1,435,410 |
| 負債・純資産合計 | 5,219,368 | 6,410,505 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 289,784 | 823,579 |
| 前払費用 | 2,584 | 3,370 |
| 繰延税金資産 | 2,046 | 2,182 |
| 関係会社短期貸付金 | 525,228 | 578,298 |
| 未収入金 | 27,000 | 35,640 |
| その他 | 589 | 2,231 |
| 流動資産計 | 847,232 | 1,445,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,337 | 7,586 |
| 減価償却累計額 | -1,033 | -1,845 |
| 建物（純額） | 5,303 | 5,741 |
| 工具 | 10,148 | 11,262 |
| 減価償却累計額 | -7,497 | -9,345 |
| 工具 | 2,651 | 1,916 |
| リース資産 | 6,691 | 6,691 |
| 減価償却累計額 | -446 | -1,784 |
| リース資産（純額） | 6,245 | 4,907 |
| 有形固定資産合計 | 14,200 | 12,564 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | － | 1,360 |
| ソフトウエア | 28,072 | 36,571 |
| 無形固定資産合計 | 28,072 | 37,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 285,683 | 285,683 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,985,986 | 2,923,945 |
| 投資その他の資産合計 | 3,271,669 | 3,209,628 |
| 固定資産計 | 3,313,942 | 3,260,126 |
| 資産の部合計 | 4,161,175 | 4,705,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,379,760 | 916,780 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 255,396 | 316,192 |
| リース債務 | 1,434 | 1,447 |
| 未払金 | 19,634 | 32,756 |
| 未払費用 | 408 | 600 |
| 未払法人税等 | 17,535 | 26,533 |
| 未払消費税等 | 16,865 | 7,627 |
| 預り金 | 5,287 | 6,003 |
| 賞与引当金 | 462 | 575 |
| 流動負債計 | 1,696,783 | 1,308,515 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,882,643 | 2,137,931 |
| リース債務 | 5,372 | 3,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,400 | 9,600 |
| 固定負債計 | 1,894,415 | 2,151,457 |
| 負債の部合計 | 3,591,199 | 3,459,972 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 399,520 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 409,520 |
| その他資本剰余金 | 331,851 | 331,851 |
| 資本剰余金合計 | 431,851 | 741,371 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 48,123 | 104,563 |
| 利益剰余金合計 | 48,123 | 104,563 |
| 株主資本合計 | 569,975 | 1,245,455 |
| 純資産の部合計 | 569,975 | 1,245,455 |
| 負債・純資産合計 | 4,161,175 | 4,705,428 |