テノ. HD（7037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,451 | 119,135 |
| 減価償却費 | 176,951 | |
| 減損損失 | 2,696 | |
| のれん償却額 | 1,136 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,296 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,666 | |
| 受取利息 | -4,941 | |
| 支払利息 | 20,830 | |
| 補助金収入 | -1,617,171 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 固定資産圧縮損 | 1,612,775 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,597 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,417 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,928 | |
| その他 | 108,789 | |
| 小計 | 296,132 | |
| 利息の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -21,398 | |
| 法人税等の支払額 | -49,743 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,995 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811,383 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,662 | |
| 事業譲受による支出 | -47,057 | |
| 補助金の受取額 | 1,617,171 | |
| 長期貸付けによる支出 | -154,138 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,614 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,497 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,198 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,754 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,218,760 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,869,711 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039,330 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -475 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,665 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,906 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
