ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,566 | 163,397 |
| 減価償却費 | 259,316 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,197 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | |
| 支払利息 | 23,278 | |
| 為替差損益（△は益） | -1,067 | |
| 固定資産除却損 | 4,516 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,884 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,709 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,344 | |
| その他 | 33,751 | |
| 小計 | 425,326 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | |
| 利息の支払額 | -24,522 | |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,708 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -162,795 | |
| その他 | -1,568 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,363 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,668 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,263 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146,008 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,940 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,544 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,927 |
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