ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -82,472 |
| 減価償却費 | 148,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 |
| 支払利息 | 11,535 |
| 為替差損益（△は益） | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,936 |
| その他 | -107,678 |
| 小計 | -11,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -12,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -153,582 |
| その他 | -6,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 73,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,580 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,936 |
| 株式の発行による収入 | 343,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,511 |
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