ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,334 | 192,844 |
| 減価償却費 | 307,499 | 280,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | 521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | 14,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -62 |
| 支払利息 | 21,916 | 16,971 |
| 為替差損益（△は益） | 1,846 | 4,006 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,671 |
| 固定資産除却損 | 1,614 | 922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,653 | -38,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,486 | -2,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,685 | 35,134 |
| その他 | 105,816 | -10,820 |
| 小計 | 795,971 | 496,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 62 |
| 利息の支払額 | -22,741 | -17,856 |
| 法人税等の支払額 | -25,578 | -71,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,704 | 406,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -365,553 | -100,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,400 | － |
| その他 | -12,427 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,380 | -99,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,033 | 149,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,339 | -107,721 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173,429 | -184,767 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,304 | 15,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,366 | － |
| 配当金の支払額 | － | -58,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,797 | -185,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | -5,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,461 | 116,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,299 | 945,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
