ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,809 | 70,787 |
| 減価償却費 | 269,284 | 304,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,252 | -39,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,714 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -36 |
| 支払利息 | 23,504 | 22,407 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 2,257 |
| 固定資産除却損 | － | 2,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,605 | -109,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,769 | -5,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,179 | 21,208 |
| その他 | 107,815 | 84,179 |
| 小計 | 439,495 | 352,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
| 利息の支払額 | -23,149 | -23,367 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,132 | 327,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -163,822 | -217,242 |
| その他 | -33,595 | -6,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,417 | -223,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 136,891 | 173,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,429 | -80,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,712 | -154,818 |
| 株式の発行による収入 | － | 343,963 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,249 | 298,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,382 | 400,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,309 | 706,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
