ブロードバンドセキュリティ（4398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,011 | 251,244 |
| 減価償却費 | 215,951 | 174,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,648 | -6,434 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -1,738 |
| 支払利息 | 6,409 | 4,693 |
| 為替差損益（△は益） | -12,255 | 24,594 |
| 固定資産除却損 | 2,278 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,745 | 61,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,575 | -6,017 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,634 | -50,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,088 | 19,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,082 | 25,945 |
| その他 | 87,176 | -122,804 |
| 小計 | 1,061,045 | 401,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 969 |
| 利息の支払額 | -6,496 | -4,651 |
| 法人税等の支払額 | -159,668 | -296,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,052 | 102,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -102,624 | -86,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -109,285 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,338 |
| 敷金の回収による収入 | － | 90 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -2,618 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,243 | -298,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,595 | -90,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,146 | -79,622 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,640 | 11,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -96,092 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,991 | 24,350 |
| 配当金の支払額 | -44,120 | -45,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,311 | -275,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,092 | -22,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,590 | -494,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,920,742 | 1,426,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
