有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,703 | 575,633 |
| 減価償却費 | 33,628 | 38,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,380 | -7,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,325 | -5,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,408 | -24,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 1,981 |
| 受取利息 | -55 | -78 |
| 支払利息 | 727 | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,824 | -267,373 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -250 | 55,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,993 | 40,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,379 | 50,446 |
| その他 | -42,201 | 132,016 |
| 小計 | 395,844 | 590,609 |
| 利息の受取額 | 55 | 78 |
| 利息の支払額 | -707 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -257,551 | -133,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,641 | 456,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,224 | -1,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,602 | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,772 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,350 | -59,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,003 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -112,127 |
| 配当金の支払額 | -142,550 | -129,342 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,748 | -230,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,218 | 165,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,235 | 1,899,100 |