キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 37億8773万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7767万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -276 | -37 | 163 | -313 | - | 691 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 358 | -14 | -175 | 345 | - | 861 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 446 | -3 | 132 | 443 | -3 | 1,435 | 通期 | 629 | -22 | 649 | 607 | -8 | 2,116 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -520 | -98 | -68 | -617 | -85 | 1,432 | 通期 | 138 | -203 | -318 | -66 | -188 | 1,733 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -62 | -57 | 16 | -118 | - | 1,631 | 通期 | 456 | -59 | -231 | 397 | -7 | 1,899 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -319 | -6 | 94 | -324 | -5 | 1,671 | 通期 | 317 | -32 | -405 | 285 | -26 | 1,784 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 783 | -247 | 1,215 | 536 | 0 | 3,545 | 通期 | 1,250 | -487 | 647 | 763 | -154 | 3,199 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 372 | -69 | 3,100 | 303 | -33 | 6,606 | 通期 | 226 | -1,378 | 3,788 | -1,152 | -37 | 5,839 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -3億1282万
- 2017年12月（連） プラ転
- 3億4465万
- 2018年12月（連） +76.16%
- 6億713万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6570万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億9679万
- 2021年12月（連） -28.1%
- 2億8528万
- 2022年12月（連） +167.57%
- 7億6334万
- 2023年12月（連） マイ転
- -11億5206万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -8.28%
- 2017年12月（連）
- 9.23%
- 2018年12月（連）
- 13.42%
- 2019年12月（連）
- 2.88%
- 2020年12月（連）
- 8.78%
- 2021年12月（連）
- 5.52%
- 2022年12月（連）
- 15.79%
- 2023年12月（連）
- 2.25%