純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債は2,327,995千円(前連結会計年度末比339,399千円の減少)となりました。これは、主に未払法人税等及び借入金の減少によるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産は3,448,768千円(前連結会計年度末比179,691千円の減少)となりました。これは、主に配当金の支払に伴う資本剰余金の減少によるものであります。

2024/11/14 15:30

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2024年10月28日開催の取締役会において、ONE MEDICAL株式会社の株式取得を目的に金融機関から必要な資金の借入を行うことを決議し、以下のとおり実行いたしました。

借入先	株式会社みずほ銀行
担保等の有無	ONE MEDICAL株式及び特定債務保証
財務制限条項	①2025年3月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースの当期利益が二期連続して赤字にならないこと。②2025年3月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の決算期における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%以上に維持すること。

2024/11/14 15:30