エキサイト HD（5571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,016 | 11,409 |
| 減価償却費 | 92,266 | 128,523 |
| のれん償却額 | 35,171 | 175,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,125 | -271,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,823 | -58,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,078 | -631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,390 | 96,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,900 | -38,417 |
| その他 | -10,119 | -1,040 |
| 小計 | 371,696 | 41,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,479 | 19,965 |
| 利息の支払額 | -6,050 | -25,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,737 | 44,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,388 | 80,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -326,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,873 | -144,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -58,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,917 | -5,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83,006 |
| その他 | -23,373 | -21,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,085 | -573,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,888 | -380,470 |
| 配当金の支払額 | -294,610 | -145,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,681 | -97,902 |
| その他 | 9,903 | 13,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,277 | -360,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,974 | -853,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,965,530 | 1,841,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
