エキサイト HD（5571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,679 | 322,154 |
| 減価償却費 | 205,892 | 280,108 |
| のれん償却額 | 183,773 | 347,186 |
| 減損損失 | 98,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,694 | -523,965 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -261,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,490 | -100,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,677 | 11,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,525 | 105,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,236 | 98 |
| その他 | -10,377 | -49,703 |
| 小計 | 95,258 | 393,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,896 | 24,056 |
| 利息の支払額 | -28,907 | -58,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321,583 | 15,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,336 | 373,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -326,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,568 | -283,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,865,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,000 | -117,500 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199,970 | -5,788 |
| その他 | 63,621 | 20,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,453,478 | -813,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,862,000 | 792,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,193 | -761,313 |
| 配当金の支払額 | -294,856 | -145,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,681 | -97,902 |
| その他 | 142,749 | -6,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,861,017 | 30,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,202 | -409,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,695,708 | 2,286,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
