流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	791,851
定期預金	20,000
合計	811,851

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話㈱	64,108
日本マイクロソフト㈱	41,156
㈱大塚商会	32,569
ヴイエムウェア㈱	31,514
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ㈱	19,785
その他	241,930
合計	431,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

(A) + (D)

2

(B)

365

381,2442,996,1622,946,342431,06487.2449.48(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
インサイドセールスアウトソーシングサービス	2,464
インサイドセールスコンサルティングサービス	594
システムソリューションサービス	5,123
合計	8,182

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物品等	6,201
合計	6,201

2018/09/25 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べ154,823千円増加し1,368,953千円となりました。これは主に売上高の増加により現金及び預金が85,868千円、売掛金が49,820千円増加したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ64,049千円増加し319,295千円となりました。これは主に株式会社Phone Appliからの「連絡とれるくん」権利購入及び本社PBX(Private Branch eXchange 電話交換機)入替の設備投資により、ソフトウエアが63,843千円増加したことによるものであります。

2018/09/25 15:00