長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	20,000	0.69	-
1年以内に返済予定の長期借入金	53,338	60,000	0.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	33,336	48,892	0.54	平成31年～32年
合計	106,674	128,892	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/09/25 15:00

#2 業績等の概要

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は2,218千円(前年同期は88,333千円の使用)となりました。
これは主に長期借入れによる収入80,000千円、長期借入金の返済による支出57,782千円、社債の償還による支出20,000千円によるものであります。
第17期第2四半期累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日)

2018/09/25 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べ26,627千円増加し507,023千円となりました。これは主に、派遣調達費用の増加により買掛金が24,614千円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比べ4,444千円減少し、58,892千円となりました。これは主に、運転資金のための長期借入金が15,556千円増加した一方、社債が20,000千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2018/09/25 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債(1年内償還予定分を含む)	50,000	50,576	576
(7)長期借入金(1年内返済予定分を含む)	86,674	87,891	1,217
負債計	334,237	336,031	1,794

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2018/09/25 15:00