流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本IBM㈱	21,600
NDIソリューションズ㈱	14,904
エイチシーネットワークス㈱	11,283
日本オフィスシステム㈱	9,504
㈱ママスクエア	8,259
その他	24,467
合計	90,019

2019/03/29 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は4億94百万円となり、前事業年度末に比べ12百万円減少いたしました。これは主に「SAIN」の開発費用等により買掛金が53百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が返済により33百万円減少、インセンティブ給与の減少により未払費用が26百万円減少したこと等によるものです。
当事業年度末における固定負債は22百万円となり、前事業年度末に比べ36百万円減少いたしました。これは、長期借入金が返済により26百万円減少、社債が償還により10百万円減少したことによるものです。

2019/03/29 15:03