有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,289,246
定期預金	20,000
合計	1,309,246

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話㈱	65,821
日本マイクロソフト㈱	43,516
ヴイエムウェア㈱	38,286
㈱大塚商会	38,255
レノボ・ジャパン㈱	21,364
その他	299,670
合計	506,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
431,064	3,155,419	3,079,569	506,914	85.9		54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
インサイドセールスアウトソーシングサービス	1,654
システムソリューションサービス	172
合計	1,826

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物品等	4,518
合計	4,518

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本IBM㈱	21,600
NDIソリューションズ㈱	14,904
エイチシーネットワークス㈱	11,283
日本オフィスシステム㈱	9,504
㈱ママスクエア	8,259
その他	24,467
合計	90,019