有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,036,873
定期預金	20,000
別段預金	185
合計	1,057,059

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アドビシステムズ㈱	69,164
東日本電信電話㈱	66,645
日本マイクロソフト㈱	47,434
㈱大塚商会	45,618
ヴイエムウェア㈱	43,689
その他	437,039
合計	709,591

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
506,914	3,530,872	3,328,195	709,591	82.4		62

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システムソリューションサービス	99
合計	99

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物品等	4,058
合計	4,058

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンインテグレーション	7,523
㈱ママスクエア	6,968
日本IBM㈱	6,050
デジタル・ゲイズ・アンド・エマージ㈱	3,740
マイルズ㈱	3,190
その他	29,035
合計	56,507