有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 791,851 |
定期預金 | 20,000 |
合計 | 811,851 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東日本電信電話㈱ | 64,108 |
日本マイクロソフト㈱ | 41,156 |
㈱大塚商会 | 32,569 |
ヴイエムウェア㈱ | 31,514 |
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ㈱ | 19,785 |
その他 | 241,930 |
合計 | 431,064 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| |||||||
381,244 | 2,996,162 | 2,946,342 | 431,064 | 87.24 | 49.48 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
インサイドセールスアウトソーシングサービス | 2,464 |
インサイドセールスコンサルティングサービス | 594 |
システムソリューションサービス | 5,123 |
合計 | 8,182 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
販促物品等 | 6,201 |
合計 | 6,201 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
ナレッジワークス㈱ | 11,031 |
キットアライブ㈱ | 5,751 |
オープンループパートナーズ㈱ | 4,030 |
㈱エーアイ | 3,573 |
㈱Jストリーム | 2,716 |
その他 | 9,849 |
合計 | 36,952 |