有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	791,851
定期預金	20,000
合計	811,851

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話㈱	64,108
日本マイクロソフト㈱	41,156
㈱大塚商会	32,569
ヴイエムウェア㈱	31,514
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ㈱	19,785
その他	241,930
合計	431,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
381,244	2,996,162	2,946,342	431,064	87.24		49.48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
インサイドセールスアウトソーシングサービス	2,464
インサイドセールスコンサルティングサービス	594
システムソリューションサービス	5,123
合計	8,182

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物品等	6,201
合計	6,201

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ナレッジワークス㈱	11,031
キットアライブ㈱	5,751
オープンループパートナーズ㈱	4,030
㈱エーアイ	3,573
㈱Jストリーム	2,716
その他	9,849
合計	36,952