長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	50,000	1.95	―
1年以内に返済予定の長期借入金	50,009	85,266	1.03	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	66,676	282,971	0.84	2028年 ～ 2033年
合計	116,685	418,237	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/03/28 12:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は1,285百万円となり、前連結会計年度末に比べ343百万円の増加となりました。これは主に、未払法人税等が107百万円増加したこと、買掛金が54百万円増加したこと及び短期借入金が50百万円増加したことを要因としたものであります。
当連結会計年度末における固定負債は304百万円となり、前連結会計年度末に比べ232百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が216百万円増加したことを要因としたものであります。
これらの結果、負債合計は1,590百万円となり、前連結会計年度末の1,014百万円から575百万円の増加となりました。

2025/03/28 12:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	10,080	10,080	-
(1) 長期借入金(1年内返済予定分を含む)	116,685	116,685	-
負債計	116,685	116,685	-

(注) 1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2.市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 64,400千円)は、上表の「投資有価証券」には含めておりません。

2025/03/28 12:01