営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円減少し、904百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は35百万円(前年同期は99百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益215百万円、賞与引当金の減少30百万円、売上債権及び契約資産の増加82百万円、棚卸資産の増加34百万円、その他の負債の減少31百万円、法人税等の支払額55百万円等によるものであります。

2025/05/14 15:33