営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ154百万円増加し、1,178百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は198百万円(前年同期は35百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益167百万円、売上債権及び契約資産の減少146百万円、棚卸資産の増加24百万円、その他の負債の減少52百万円、法人税等の支払額63百万円等によるものであります。

2026/05/14 15:29