アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 17:00
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第34期(2022/10/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,651 | 45,456 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,467 |
| 社債発行費償却 | 941 | 513 |
| 固定資産除却損 | － | － |
| 保険解約返戻金 | -16,133 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | － |
| 減損損失 | － | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -8 |
| 助成金収入 | － | -1,250 |
| 支払利息 | 25,510 | 8,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,612 | -124,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,989 | 56,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,204 | -9,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,303 | -39,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,625 | -21,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 739 | -15,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,094 | -3,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,574 | 2,607 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,159 | 18,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| その他 | 11,632 | 23,963 |
| 小計 | -1,812 | -58,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 7 |
| 助成金の受取額 | － | 1,250 |
| 利息の支払額 | -24,624 | -8,263 |
| 法人税等の支払額 | -2,951 | -3,658 |
| 法人税等の還付額 | 8,647 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,713 | -69,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,979 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,266 | -2,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,349 | -753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,059 | -4,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 650 | 100,197 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,517 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,514 | 108,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -667,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,292 | -54,646 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -40,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,824 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,467 | -177,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,666 | -138,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,254 | 967,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
