キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:05
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3207万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2688万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3734万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 206 | 233 | -115 | 439 | - | 443 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 392 | -147 | -184 | 245 | - | 504 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 152 | -123 | -108 | 30 | -34 | 426 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -300 | -52 | 931 | -352 | -5 | 1,005 | 通期 | -234 | -20 | 496 | -254 | -27 | 669 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -343 | 23 | 419 | -320 | -28 | 768 | 通期 | -6 | 58 | 1,603 | 52 | -71 | 2,324 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -438 | -48 | 162 | -486 | -25 | 2,001 | 通期 | -436 | 56 | -256 | -380 | -28 | 1,688 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -264 | 257 | -378 | -7 | -12 | 1,303 | 通期 | -21 | 270 | -831 | 249 | -21 | 1,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | -69 | 109 | -178 | 39 | -1 | 967 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 337 | 127 | 32 | 464 | -3 | 1,463 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 4億3862万
- 2017年9月（連） -44.11%
- 2億4513万
- 2018年9月（連） -87.8%
- 2990万
- 2019年9月（連） マイ転
- -2億5362万
- 2020年9月（連） プラ転
- 5175万
- 2021年9月（連） マイ転
- -3億7973万
- 2022年9月（連） プラ転
- 2億4880万
- 2023年3月（連） -84.13%
- 3947万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 4.75%
- 2017年9月（連）
- 8.7%
- 2018年9月（連）
- 3.31%
- 2019年9月（連）
- -5.12%
- 2020年9月（連）
- -0.16%
- 2021年9月（連）
- -13.29%
- 2022年9月（連）
- -0.56%
- 2023年3月（連）
- -3.62%