アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,952 | -425,673 |
| 減価償却費 | 50,646 | 27,651 |
| 社債発行費償却 | － | 1,026 |
| 固定資産除却損 | 3,408 | 0 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,852 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,743 |
| 減損損失 | 63,277 | 178,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -22 |
| 助成金収入 | -5,704 | -788 |
| 支払利息 | 21,137 | 30,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,640 | -85,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,461 | -3,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,089 | -35,391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,426 | -4,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,266 | 4,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,989 | -37,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,976 | 672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,989 | 3,112 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 142,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,115 | -15,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,900 | -141,500 |
| その他 | -25,063 | -17,611 |
| 小計 | 32,551 | -392,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 24 |
| 助成金の受取額 | 5,704 | 788 |
| 利息の支払額 | -22,743 | -30,383 |
| 法人税等の支払額 | -32,545 | -24,367 |
| 法人税等の還付額 | 10,831 | 10,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,117 | -436,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470,000 | -570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,500 | 470,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,029 | -10,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,287 | -28,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,085 | -44,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,322 | 133,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 111,970 |
| その他 | -7,673 | -4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,867 | 56,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520,000 | -630,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,005 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,348 | -46,313 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -64,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,429 | -4,334 |
| 配当金の支払による支出 | -35,984 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,287 | -256,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655,037 | -636,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,143 | 1,687,921 |
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