アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -425,673 | 14,651 |
| 減価償却費 | 27,651 | 2,258 |
| 社債発行費償却 | 1,026 | 941 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 保険解約返戻金 | -19,852 | -16,133 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,743 | － |
| 減損損失 | 178,940 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 助成金収入 | -788 | － |
| 支払利息 | 30,950 | 25,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,553 | -30,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,835 | -47,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,391 | 29,204 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,685 | 4,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,925 | 17,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,742 | 739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 672 | 4,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,112 | -3,574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 142,200 | -6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,783 | -8,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,500 | － |
| その他 | -17,611 | 11,632 |
| 小計 | -392,375 | -1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 助成金の受取額 | 788 | － |
| 利息の支払額 | -30,383 | -24,624 |
| 法人税等の支払額 | -24,367 | -2,951 |
| 法人税等の還付額 | 10,086 | 8,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,227 | -20,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | -29,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,558 | -6,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,833 | -13,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,907 | -13,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,717 | 650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,970 | 31,517 |
| その他 | -4,963 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,493 | 269,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | -667,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,313 | -109,292 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,334 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,159 | 8,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,487 | -831,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,221 | -582,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,921 | 1,105,254 |
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