アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,236 | -255,952 |
| 減価償却費 | 47,856 | 50,646 |
| 株式公開費用 | 6,700 | － |
| 株式交付費 | 2,366 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,408 |
| 減損損失 | － | 63,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -100 |
| 助成金収入 | － | -5,704 |
| 支払利息 | 13,543 | 21,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,748 | 192,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,638 | 22,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -345 | -6,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,296 | -44,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,081 | 41,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,555 | -5,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,336 | 2,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -879 | -10,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -25,900 |
| その他 | 3,342 | -10,974 |
| 小計 | -167,514 | 32,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 83 |
| 助成金の受取額 | － | 5,704 |
| 利息の支払額 | -14,316 | -22,743 |
| 法人税等の支払額 | -61,204 | -32,545 |
| 法人税等の還付額 | 9,301 | 10,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,619 | -6,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -551,006 | -470,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,009 | 603,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -14,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,058 | -49,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,730 | -9,085 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,682 | 4,322 |
| その他 | -11,462 | -7,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,003 | 57,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 1,520,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,155 | -8,348 |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,349 | -7,429 |
| 配当金の支払による支出 | -22,811 | -35,984 |
| 株式公開費用の支出 | -8,860 | － |
| 株式の発行による収入 | 367,473 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,297 | 1,603,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,674 | 1,655,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,105 | 2,324,143 |
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