アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,686 | 38,236 |
| 減価償却費 | 48,533 | 47,856 |
| 株式公開費用 | 4,733 | 6,700 |
| 株式交付費 | 2,858 | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 192 | 0 |
| 減損損失 | 785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -117 |
| 支払利息 | 11,920 | 13,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,457 | -63,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,961 | -4,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,231 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,033 | -171,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,469 | -26,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,056 | -10,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -413 | -6,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -10,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,738 | -879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 14,600 |
| その他 | -11,034 | 3,342 |
| 小計 | 188,274 | -167,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 114 |
| 利息の支払額 | -11,520 | -14,316 |
| 法人税等の支払額 | -29,548 | -61,204 |
| 法人税等の還付額 | 5,134 | 9,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,408 | -233,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -3,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,961 | -22,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -684 | -3,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,476 | 1,682 |
| 定期預金の預入による支出 | -547,502 | -551,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 570,009 |
| その他 | -11,462 | -11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,508 | -20,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,512 | -79,155 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,437 | -10,349 |
| 配当金の支払による支出 | -9,198 | -22,811 |
| 株式公開費用の支出 | -2,573 | -8,860 |
| 株式の発行による収入 | － | 367,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,720 | 496,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,820 | 242,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,431 | 669,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
