アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,864 | 182,686 |
| 減価償却費 | 52,476 | 48,533 |
| 株式公開費用 | － | 4,733 |
| 株式交付費 | － | 2,858 |
| 固定資産除却損 | 12 | 192 |
| 減損損失 | 12,097 | 785 |
| 投資有価証券売却益 | -10,678 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -69 |
| 支払利息 | 12,060 | 11,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,100 | -11,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,910 | -8,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,393 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,627 | -11,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,881 | -11,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,944 | -9,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,639 | -413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | -2,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,331 | -16,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | 17,200 |
| その他 | 26,740 | -11,034 |
| 小計 | 424,560 | 188,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 69 |
| 利息の支払額 | -12,015 | -11,520 |
| 法人税等の支払額 | -34,945 | -29,548 |
| 法人税等の還付額 | 14,334 | 5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,173 | 152,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,929 | -4,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,218 | -29,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,513 | -684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,720 | 1,476 |
| 定期預金の預入による支出 | -539,000 | -547,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 470,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,367 | － |
| その他 | -11,462 | -11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,036 | -122,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,820 | -137,512 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,644 | -18,437 |
| 配当金の支払による支出 | -9,198 | -9,198 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,662 | -107,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,474 | -77,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,251 | 426,431 |
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