アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,770 | 221,175 |
| 減価償却費 | 7,308 | 13,707 |
| 株式報酬費用 | － | 20,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -1,132 |
| 減損損失 | 4,258 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -728 |
| 支払利息 | 8,872 | 7,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,689 | -191,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,051 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,441 | -5,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,065 | -4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,880 | 113,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,826 | -1,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -819 | -69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,798 | -5,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,733 | 5,063 |
| その他 | -4,996 | -16,177 |
| 小計 | 202,625 | 155,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 959 |
| 利息の支払額 | -8,869 | -8,031 |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -3,708 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,680 | 145,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,858 | -15,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,774 | -32,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,847 | -6,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 190 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,620 | -32,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,801 | -101,168 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 株式の発行による収入 | 163,585 | 157,080 |
| 配当金の支払額 | -21,373 | -48,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,589 | -106,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,711 | 6,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,269,604 | 1,275,848 |
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