アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,576 | 211,770 |
| 減価償却費 | 4,534 | 7,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -347 |
| 減損損失 | － | 4,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 支払利息 | 14,085 | 8,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,648 | 51,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -4,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252 | 4,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,628 | 7,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,496 | -100,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,820 | 2,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,354 | -819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,253 | 9,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,182 | 5,733 |
| その他 | -23,205 | -4,996 |
| 小計 | 260,019 | 202,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 176 |
| 利息の支払額 | -13,815 | -8,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,624 | -3,259 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,637 | 190,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -10,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,857 | -24,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234 | -20,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,769 | 43,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,292 | -96,801 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -64,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 227,968 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,197 | 163,585 |
| 配当金の支払額 | -14,474 | -21,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,600 | -148,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,806 | 85,711 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,183,893 | 1,269,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
