アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,456 | 73,576 |
| 減価償却費 | 2,467 | 4,534 |
| 社債発行費償却 | 513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -53 |
| 助成金収入 | -1,250 | － |
| 支払利息 | 8,370 | 14,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,630 | 41,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,785 | -1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,737 | -252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,460 | 37,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,959 | 89,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,619 | 17,820 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,692 | 2,354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,607 | 1,253 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,082 | 5,182 |
| その他 | 23,963 | -23,205 |
| 小計 | -58,411 | 260,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 53 |
| 助成金の受取額 | 1,250 | － |
| 利息の支払額 | -8,263 | -13,815 |
| 法人税等の支払額 | -3,658 | -1,624 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,049 | 244,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -3,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,691 | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,197 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,526 | 22,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,646 | -109,292 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 227,968 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,197 |
| 配当金の支払額 | － | -14,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,646 | -50,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,168 | 216,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,086 | 1,183,893 |
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