アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,547 | 123,697 |
| 減価償却費 | 2,762 | 4,912 |
| 株式報酬費用 | － | 20,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -497 |
| 支払利息 | 4,724 | 4,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,286 | 104,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,570 | -51,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,739 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,933 | -4,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,534 | -12,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,670 | -11,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -808 | 9,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,800 | 17,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 300 |
| その他 | -13,035 | -19,859 |
| 小計 | 159,054 | 183,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 319 |
| 利息の支払額 | -4,562 | -4,026 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -3,613 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,303 | 176,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,498 | -11,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,775 | -6,250 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | 190 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,173 | -20,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,317 | -50,484 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,305 | － |
| 配当金の支払額 | -21,344 | -48,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,355 | -130,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,225 | 25,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,104,667 | 1,294,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
