アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,389 | 108,547 |
| 減価償却費 | 2,151 | 2,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -75 |
| 支払利息 | 7,756 | 4,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,186 | 212,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,590 | -26,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,487 | 3,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,615 | -130,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,875 | -3,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,939 | -14,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,187 | -808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -599 | 16,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,461 | -190 |
| その他 | -25,726 | -13,035 |
| 小計 | 346,256 | 159,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 44 |
| 利息の支払額 | -7,322 | -4,562 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -3,240 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,343 | 151,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -6,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,775 |
| 敷金の回収による収入 | － | 100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,881 | -11,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,646 | -46,317 |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,148 | － |
| 株式の発行による収入 | 99,044 | 10,305 |
| 配当金の支払額 | -14,471 | -21,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,074 | -219,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,299 | -79,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,386 | 1,104,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
