アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 12,389 |
| 減価償却費 | 2,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 支払利息 | 7,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -599 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,461 |
| その他 | -25,726 |
| 小計 | 346,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | -7,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 |
| 法人税等の還付額 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,646 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,148 |
| 株式の発行による収入 | 99,044 |
| 配当金の支払額 | -14,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,386 |
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