アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,862 | -83,928 |
| 減価償却費 | 18,120 | 613 |
| 社債発行費償却 | 513 | 513 |
| 助成金収入 | -788 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 15,806 | 14,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,836 | -215,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,677 | -12,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,797 | 32,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,045 | 11,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,467 | 2,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,923 | -13,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,989 | -1,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,887 | 5,926 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 142,200 | -6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,818 | -2,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 288 |
| その他 | -8,022 | 12,711 |
| 小計 | -418,293 | -255,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 助成金の受取額 | 788 | － |
| 利息の支払額 | -14,968 | -13,901 |
| 法人税等の支払額 | -15,135 | -3,049 |
| 法人税等の還付額 | 10,086 | 8,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,508 | -263,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -6,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,834 | -5,689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,865 | -2,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,631 | 650 |
| 定期預金の預入による支出 | -470,000 | -29,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 300,000 |
| その他 | -3,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,325 | 256,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,646 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,714 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,159 | 8,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,444 | -377,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,389 | -384,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,753 | 1,303,033 |
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