アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,536 | -242,862 |
| 減価償却費 | 23,901 | 18,120 |
| 社債発行費償却 | － | 513 |
| 助成金収入 | － | -788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -21 |
| 支払利息 | 5,967 | 15,806 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,897 | -127,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,741 | -8,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,146 | 10,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,345 | -42,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,899 | 1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,747 | -28,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,573 | -1,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,519 | 6,887 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 142,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,061 | -11,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -141,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | 126 |
| その他 | -32,141 | -8,022 |
| 小計 | -333,989 | -418,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 14 |
| 助成金の受取額 | － | 788 |
| 利息の支払額 | -6,185 | -14,968 |
| 法人税等の支払額 | -13,752 | -15,135 |
| 法人税等の還付額 | 10,831 | 10,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,064 | -437,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -5,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,889 | -19,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,005 | -43,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,160 | 24,631 |
| 定期預金の預入による支出 | -509,001 | -470,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569,000 | 470,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -4,588 | -3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,081 | -48,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -190,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,005 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,348 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,714 | -3,714 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,955 | － |
| 配当金の支払額 | -35,984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,002 | 162,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,019 | -323,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,125 | 2,000,753 |
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