アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,222 | -83,536 |
| 減価償却費 | 23,051 | 23,901 |
| 株式公開費用 | 6,700 | － |
| 株式交付費 | 2,366 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -52 |
| 支払利息 | 6,387 | 5,967 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,582 | -251,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,303 | 11,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,461 | -11,146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 787 | -6,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,367 | 5,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,432 | -3,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,675 | 13,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,813 | -7,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -9,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 491 |
| その他 | -15,156 | -21,796 |
| 小計 | -262,204 | -333,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 30 |
| 利息の支払額 | -6,720 | -6,185 |
| 法人税等の支払額 | -40,464 | -13,752 |
| 法人税等の還付額 | 9,301 | 10,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,045 | -343,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,466 | -26,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,002 | -8,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 4,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -509,012 | -509,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 569,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -6,503 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,373 | 23,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,993 | -8,348 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,063 | -3,714 |
| 株式公開費用の支出 | -8,860 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,955 |
| 株式の発行による収入 | 367,473 | － |
| 配当金の支払額 | -22,811 | -35,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930,745 | 419,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,326 | 99,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,105 | 768,125 |
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