アクセスグループHD（7042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,864 | 283,207 |
| 減価償却費 | 52,476 | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 12 | |
| 減損損失 | 12,097 | |
| 投資有価証券売却益 | -10,678 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | |
| 支払利息 | 12,060 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,100 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,910 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,393 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,627 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,881 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,944 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,639 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,331 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | |
| その他 | 26,740 | |
| 小計 | 424,560 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | |
| 利息の支払額 | -12,015 | |
| 法人税等の支払額 | -34,945 | |
| 法人税等の還付額 | 14,334 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,173 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,929 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,218 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,513 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,720 | |
| 定期預金の預入による支出 | -539,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,367 | |
| その他 | -11,462 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,036 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,820 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,644 | |
| 配当金の支払による支出 | -9,198 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,662 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,474 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
