リース債務
個別
- 2017年3月31日
- 2億7200万
- 2018年3月31日 -33.46%
- 1億8100万
- 2019年3月31日 +270.17%
- 6億7000万
- 2020年3月31日 +67.76%
- 11億2400万
- 2021年3月31日 -15.75%
- 9億4700万
- 2022年3月31日 -24.6%
- 7億1400万
- 2023年3月31日 -30.11%
- 4億9900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 16:22
(注) 1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 141,897 142,791 0.30 ― 1年以内に返済予定のリース債務 319 324 0.75 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 346,045 304,044 0.40 2024年4月～2029年9月
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- イ 資金調達の状況2023/06/28 16:22
当連結会計年度末の有利子負債(リース債務を除く)残高は、前連結会計年度末比454億60百万円減の5,986億24百万円となりました。このうち、長期借入金残高は前連結会計年度末比411億7百万円減の4,468億36百万円、短期借入金残高は同83億53百万円減の617億87百万円、コマーシャル・ペーパーによる調達残高は同140億円増の300億円となりました。
また、社債は200億円の償還に対し100億円を新規に発行したことにより、社債残高は前連結会計年度末比100億円減の600億円となりました。なお、新規発行100億円はサステナビリティボンドとして発行しており、CO2排出量が基準値以下のハイブリッド車やEV等の新規購入資金及び高度な交通事故削減サポート実現を目的とした高機能車載器の新規購入資金に充てております。