レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,381 | 1,185,481 |
| 減価償却費 | 84,734 | |
| のれん償却額 | 31,173 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,297 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,194 | |
| 支払利息 | 3,789 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,512 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,645 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,351 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,697 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,780 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,631 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,952 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,347 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,393 | |
| その他 | 7,479 | |
| 小計 | 913,084 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,079 | |
| 利息の支払額 | -4,214 | |
| 法人税等の支払額 | -63,014 | |
| 法人税等の還付額 | 109,690 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,625 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,964 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,510 | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,937 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | |
| その他 | -3,750 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,847 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,778 | |
| 社債の償還による支出 | -58,100 | |
| リース債務の返済による支出 | -7,370 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,564 | |
| 配当金の支払額 | -19,640 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,275 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,053 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,552 |
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