キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4155万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | -718 | 108 | -7 | -611 | - | 2,589 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 963 | -53 | 203 | 910 | - | 3,703 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 2,765 | -92 | -213 | 2,673 | -108 | 6,162 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -1,669 | -34 | 260 | -1,703 | -26 | 4,719 | 通期 | -1,906 | -64 | 238 | -1,970 | -45 | 4,431 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,800 | -6 | -280 | 2,794 | -37 | 6,945 | 通期 | 1,298 | -42 | -298 | 1,256 | -63 | 5,389 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 742 | -34 | -111 | 708 | -24 | 5,986 | 通期 | 242 | -50 | -121 | 192 | -47 | 5,460 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -219 | -55 | -118 | -273 | -52 | 5,069 | 通期 | 342 | -82 | -202 | 260 | -81 | 5,517 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -6億1073万
- 2018年9月（連） プラ転
- 9億977万
- 2019年9月（連） +193.78%
- 26億7275万
- 2020年9月（連） マイ転
- -19億6987万
- 2021年9月（連） プラ転
- 12億5594万
- 2022年9月（連） -84.68%
- 1億9239万
- 2023年9月（連） +34.9%
- 2億5954万
設備投資額
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -1億831万
- 2020年9月（連）
- -4468万
- 2021年9月（連） -40.51%
- -6278万
- 2022年9月（連）
- -4689万
- 2023年9月（連） -71.76%
- -8054万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -3.77%
- 2018年9月（連）
- 3.74%
- 2019年9月（連）
- 7.66%
- 2020年9月（連）
- -8.67%
- 2021年9月（連）
- 4.93%
- 2022年9月（連）
- 0.81%
- 2023年9月（連）
- 1.28%