レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 87,813 |
| 減価償却費 | 44,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 |
| 支払利息 | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -185,029 |
| その他 | 235 |
| 小計 | -1,376,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 |
| 利息の支払額 | -1,195 |
| 法人税等の支払額 | -296,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,260 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,166 |
| 社債の償還による支出 | -22,050 |
| リース債務の返済による支出 | -926 |
| 株式の発行による収入 | 399,924 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,968 |
| 配当金の支払額 | -71,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,719,048 |
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