レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,813 | 861,620 |
| 減価償却費 | 44,941 | 46,159 |
| 固定資産売却損 | － | 1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,561 | 79 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -3,052 |
| 支払利息 | 1,212 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654,787 | 116,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,447 | 25,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,193 | 1,468,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,373 | 585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,375 | 12,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,579 | 15,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,319 | 119,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,355 | -76,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -185,029 | 74,311 |
| その他 | 235 | -148 |
| 小計 | -1,376,062 | 2,656,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 3,168 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -296,033 | -17,051 |
| 法人税等の還付額 | － | 159,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,842 | 2,800,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,827 | -15,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,260 | -21,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,836 | -3,836 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,157 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,960 | -6,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,166 | -166,898 |
| 社債の償還による支出 | -22,050 | -22,050 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -795 |
| 株式の発行による収入 | 399,924 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,968 | － |
| 配当金の支払額 | -71,280 | -87,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,900 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,569 | -280,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,233 | 2,514,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,430,782 | 6,944,842 |
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