レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,620 | 824,338 |
| 減価償却費 | 46,159 | 46,327 |
| 固定資産売却損 | 1,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 17 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,074 | -54,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,052 | -623 |
| 支払利息 | 861 | 580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,866 | -2,600,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,402 | 134,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,468,829 | 2,539,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 585 | -21,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,725 | 33,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -16,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,337 | 33,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,538 | 40,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76,046 | 9,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,311 | -40,162 |
| その他 | -148 | 6,986 |
| 小計 | 2,656,029 | 937,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,168 | 907 |
| 利息の支払額 | -782 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -17,051 | -195,552 |
| 法人税等の還付額 | 159,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800,468 | 741,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,094 | -14,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,352 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,860 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,836 | -61,632 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,945 | 106,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,293 | -33,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,898 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,050 | -25,850 |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -955 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -87,771 | -78,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,114 | -111,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,514,059 | 596,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388,721 | 5,985,621 |
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