レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,338 | 249,320 |
| 減価償却費 | 46,327 | 49,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 54 |
| 保険解約損益（△は益） | -54,000 | -896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -302 |
| 支払利息 | 580 | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,600,119 | -2,239,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134,662 | -27,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,539,495 | 2,136,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,250 | -59,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,800 | -10,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | -18,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,477 | -49,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,549 | -66,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,480 | -29,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,162 | -2,609 |
| その他 | 6,986 | 342 |
| 小計 | 937,258 | -69,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 879 |
| 利息の支払額 | -627 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -195,552 | -153,627 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,985 | -218,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,458 | -29,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -22,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61,632 | -11,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,212 | 9,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 158 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,878 | -54,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -25,850 | -8,750 |
| リース債務の返済による支出 | -955 | -955 |
| 配当金の支払額 | -78,402 | -97,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,207 | -117,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,899 | -391,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,189 | 5,068,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
