レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,244 | 594,603 |
| 減価償却費 | 92,412 | 94,801 |
| 固定資産売却損 | － | 1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,646 | -10,226 |
| 支払利息 | 2,296 | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383,337 | 1,832,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,215 | -128,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,733 | -1,392,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,335 | 29,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,750 | 25,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,700 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,534 | 28,417 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,560 | 78,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -915,257 | -484,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 666,700 | 495,108 |
| その他 | 2,677 | -68 |
| 小計 | -1,569,646 | 1,174,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,526 | 10,028 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -341,813 | -44,171 |
| 法人税等の還付額 | － | 159,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,273 | 1,298,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,487 | -22,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,194 | -40,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,937 | -14,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,187 | -737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 1,093 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,598 | -42,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,752 | -166,898 |
| 社債の償還による支出 | -44,100 | -44,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,721 | -2,030 |
| 株式の発行による収入 | 399,924 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,400 | 6,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,968 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | － |
| 配当金の支払額 | -71,280 | -87,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,900 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,372 | -298,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,731,499 | 957,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,430,782 | 5,388,721 |
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