レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189,648 | 207,244 |
| 減価償却費 | 89,478 | 92,412 |
| のれん償却額 | 31,173 | － |
| 固定資産除却損 | 511 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | -3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,806 | -7,646 |
| 支払利息 | 2,945 | 2,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,496,305 | -1,383,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,265 | -32,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,984 | -124,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,099 | -28,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,010 | 28,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | -19,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,081 | 26,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,802 | -81,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,122 | -915,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,534 | 666,700 |
| その他 | 16,731 | 2,677 |
| 小計 | 3,185,253 | -1,569,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 7,526 |
| 利息の支払額 | -2,947 | -2,339 |
| 法人税等の支払額 | -421,457 | -341,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,536 | -1,906,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,712 | -16,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,597 | -28,194 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,087 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,937 | -14,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -4,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,104 | 207 |
| その他 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,784 | -63,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,262 | -21,752 |
| 社債の償還による支出 | -60,100 | -44,100 |
| リース債務の返済による支出 | -4,380 | -1,721 |
| 株式の発行による収入 | － | 399,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,400 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166 |
| 配当金の支払額 | -71,280 | -71,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,022 | 238,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,459,729 | -1,731,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162,281 | 4,430,782 |
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